Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
| | | 31 december 2014 | | 31 december 2013 |
| Langlopende verplichtingen | | | | |
| Onderhandse leningen | | 737 | | 617 |
| Financiële leaseverplichtingen | | 75 | | 75 |
| Voor afdekking gebruikte renteswaps | | 30 | | 38 |
| Commodity derivaten | | 25 | | 0 |
| Totaal | | 867 | | 730 |
| | | | | |
| Kortlopende verplichtingen | | | | |
| Onderhandse leningen | | 44 | | 44 |
| Financiële leaseverplichtingen | | 16 | | 13 |
| Totaal | | 60 | | 57 |
| | | | | |
| Totaal verplichtingen | | 927 | | 787 |
Onder de onderhandse leningen is een schuld van HSA opgenomen eind 2014 van € 320 miljoen (2013: € 195 miljoen). Hiervan is € 277 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2015 wordt betaald. Het gedeelte dat in 2015 wordt betaald (€ 43 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%. De lening zal per 1 januari 2015 worden opgenomen in de nieuwe HRN concessie.
Het met de leningen en overige financiële verplichtingen samenhangende liquiditeits-, valuta-, en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 28.